Conseil Citoyen

Préparation citoyenne aux délibérations

Outils pour utilisateurs

Outils du site

Vous êtes ici : Réflexions sur la démocratie » f75 » Paris » Réunions » Ville de Paris, conseil municipal du mardi 22 au jeudi 24 mars 2022 » 2022 DFA 4 : Décision modificative n° 1 du budget général de la Ville de Paris. » 2022 DFA 4 : Décision modificative n° 1 du budget général de la Ville de Paris.
f75:cmnparis:meet:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun:sp093:anx002:start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

f75:cmnparis:meet:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun:sp093:anx002:start [2022/03/15 14:23] – créée patrickf75:cmnparis:meet:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun:sp093:anx002:start [2022/04/25 18:01] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
 +[[:start|Accueil]] > [[..:..:..:..:start|None]] > [[..:..:..:start|Ville de Paris]] > [[..:..:start|Réunions]] > [[..:..:start|Conseil municipal du mardi 22 mars 2022 à 09h00]] > [[..:start|* 2022 DFA 4 : Décision modificative n° 1 du budget général de la Ville de Paris.]] > Exposé des motifs.pdf
 +===== 2022 DFA 4 : Décision modificative n° 1 du budget général de la Ville de Paris. =====
 +
 +====== Annexe 2: Exposé des motifs.pdf ======
 +
 +===== Fichier(s) =====
 +
 +/* Documents begin */
 +
 +  * {{.:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun_doc-odj-sp093-anx002-mtd.yaml|Metadata}}
 +  * {{.:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun_doc-odj-sp093-anx002-src.pdf|Source}}
 +  * {{.:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun_doc-odj-sp093-anx002-src.txt|Source}}
 +
 +/* Documents end */
 +
 +===== Texte =====
 +
 +/* Text begin */
 +
 +<code>
 +OBJET :        Projet de décision modifica tive n°1 de la Ville de Paris pour
 +               l’exercic e 2022
 +
 +20 2 2 DFA 4
 +
 +                         PROJET DE DELIBERATIO N
 +
 +                                EXPOSE DES MOTIFS
 +
 +Mesd a m e s , Messie u r s ,
 +
 +À l’issue des délibé r a ti o n s 2021 DFA 59- 1 et 59- 2 adopt é e s lors du
 +Conseil de Paris des 14, 15, 16 et 17 déce m b r e 2021, les dota tio n s
 +budg é t ai r e s de la Ville de Paris pour 2022 sont établies à :
 +
 +      pour le budg e t d’inves tis s e m e n t :
 +
 +        à 7 753,2 M€ pour les autoris a tio n s de prog r a m m e en dépe n s e s ,
 +         en tena n t comp t e des liquida tio n s const a t é e s à dat e sur 2022 ;
 +
 +        à 2 409,4 M€ pour les crédits de paie m e n t en dépe n s e s et en
 +         rec et t e s .
 +
 +        pour le budg e t de fonction n e m e n t à 9 062,5 M€ en dépe n s e s et en
 +rec et t e s .
 +
 +Les modificatio n s que je vous propos e d’y appor t e r par le prés e n t projet
 +de délibé r a t io n les port e r a i e n t :
 +
 +      pour le budg e t d’inves tis s e m e n t :
 +
 +        à 7 568,8 M€ pour les autoris a tio n s de prog r a m m e en dépe n s e s ,
 +         en tena n t comp t e des liquida tio n s const a t é e s à dat e sur 2022.
 +
 +        Aucun e modificatio n n’est appor t é e aux crédits de paie m e n t .
 +
 +      Aucun e modificatio n n’est appor t é e au budg e t de fonction n e m e n t .
 +
 +                                                                                       1
 +
 +2
 +
 +                                           SOM MAIRE
 +
 +1 ÈRE PARTIE – LE BUDGET D’ INVESTI S S E M E N T ................................
 +
 +TITRE I – LES AUTORISATION S DE PROGRAMME .......................................
 +
 +S OUS -TITRE I – AUTORISATIONS DE PROGRAMME PROPOSÉ E S A CADUCITÉ ET
 +ANNULATIONS PARTIELLES ...................................................................................
 +S OUS -TITRE II – AUTORISATIONS DE PROGRAMME NOUVELLES ...................................
 +S OUS -TITRE III – S ITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME EN COURS ..............
 +
 +T ITRE II – LES CREDITS DE PAIEMENT ........................................................
 +
 +R ÉCAPITULATIF DES MOUVEME NTS INTERVENUS ANTÉRIEURE ME NT
 +
 +2 ÈME PARTIE – LES PROJETS DE DELIBERATIO N S ................................
 +
 +PROJET DE DÉCISIO N MODIFICATIVE
 +(Do c u m e n t bud g é t a i r e )
 +
 +P ROJET DE DÉCI SIO N MODIFICATIVE
 +(In divi d u a l i s a t i o n de s aut or i s a t i o n s de pro g r a m m e )
 +
 +                                                                                                        3
 +
 +    1 ère Parti e : LE BUDGET D’INVE STI S S E M E N T
 +
 +À l’issue des délibé r a ti o n s 2021 DFA 59- 1 et 59- 2 adopt é e s lors du
 +Conseil de Paris des 14, 15, 16 et 17 déce m b r e 2021, les dota tio n s
 +budg é t ai r e s en investis s e m e n t de la Ville de Paris pour 2022 sont établies
 +à :
 +
 +        7 753,2 M€ pour les autoris a tio n s de prog r a m m e en dépe n s e s ,
 +         en tena n t comp t e des liquida tio n s const a t é e s à dat e en 2022 ;
 +
 +        2 409,4 M€ pour les crédit s de paie m e n t               en dép e n s e s   et en
 +         rec et t e s .
 +
 +À l’occasion de la décision modificative n°1, plusie u r s modificatio n s sont
 +propos é e s , avec des ann ul a tio n s d’auto ris a ti o n s de prog r a m m e en
 +dépe n s e s à haut e u r de 214,4 M€ et de nouvelle s inscrip tio n s à haut e u r
 +de 30,0 M€, soit une variation totale de 184,5 M€.
 +
 +Il est ainsi propo s é de port e r les inscrip tion s budg é t ai r e s de la Ville de
 +Paris en investis s e m e n t à :
 +
 +      7 568,8 M€ pour les autoris a tio n s de prog r a m m e en dépe n s e s , en
 +       tena n t compt e des liquida tion s const a t é e s à date sur 2022 ;
 +
 +      Aucun e modificatio n n’est appor t é e aux crédits de paie m e n t .
 +
 +Titr e I - Les aut o ri s a t i o n s de pro g r a m m e
 +
 +       I.     Autori s a t i o n s de pro gr a m m e prop o s é e s à cad u c i t é et
 +              an n u l a t i o n s parti e l l e s
 +
 +Les annula tio n s d’auto ri s a ti o n s de progr a m m e port e n t , d’une part, sur
 +des projets avanc é s dont les mont a n t s rest a n t à eng a g e r et à financ e r
 +sont connu s et per m e t t e n t une révision du solde. Elles port e n t , d’aut r e
 +part, sur le reliqu a t des dépe n s e s d’inves tis s e m e n t récu r r e n t e s non
 +man d a t é e s sur l’exercice et dont l’inscriptio n est renouv el é e cha q u e
 +anné e.
 +
 +La définition des auto ris a tio n s de prog r a m m e propos é e s à caducit é
 +découle de l’applica tio n du règle m e n t budg é t a i r e et financie r adop t é par
 +le Cons eil de Paris et d’un exam e n part a g é entr e les service s
 +opér a tio n n e l s et financie r s . La notification aux mair e s d’arro n di s s e m e n t
 +sur les cadu cit é s d’opé r a ti o n s localisé e s sera réalis é e lors de la proc h ai n e
 +confér e n c e de progr a m m a t i o n des équip e m e n t s de nove m b r e 2022.
 +
 +Lors du pass a g e à caducit é des autoris a tio n s de prog r a m m e , les mont a n t s
 +
 +                                                                                            4
 +
 +annul é s corr e s p o n d e n t à la part n’ayant pas été enga g é e , les direc tio n s
 +opér a tio n n e ll e s cons e rv a n t la possibilité de liquide r les som m e s rest a n t à
 +vers e r à haut e u r du mont a n t des enga g e m e n t s juridiq u e s (avec une
 +mar g e de 10 %).
 +
 +S’y ajout e n t des annula tio n s parti elles corr e s p o n d a n t à un ajust e m e n t du
 +mont a n t néce s s ai r e en enga g e m e n t pour la mise en œ uvr e des projets.
 +
 +                                                                                             Montants d'annulations proposées
 + Fonction                                       Libellé                          AP proposées à     Annulations
 +                                                                                                                             Total
 +                                                                                    caducité           partielles
 +     0       Services généraux                                                     36 725 891,59          378 500,00         37 104 391,59
 +     1       Sécurité                                                                5 459 602,53                 -           5 459 602,53
 +             Enseignement, formation professionnelle et
 +     2                                                                               30 908 383,00          21 075 916,98                  51 984 299,98
 +             apprentissage
 +     3       Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs                      30 699 846,24           20 212 355,71                  50 912 201,95
 +4 (dont 4-4) Santé, action sociale et RSA                                           12 623 018,38            5 932 000,00                  18 555 018,38
 +     5       Aménagements des territoires et habitat                                26 172 007,09            3 133 696,00                  29 305 703,09
 +     6       Action économique                                                       4 097 696,19            8 541 181,38                  12 638 877,57
 +     7       Environnement                                                           2 693 575,94            2 722 697,55                   5 416 273,49
 +     8       Transport                                                               3 058 179,01                     -                     3 058 179,01
 +                                  Total                                            152 438 199,97           61 996 347,62                 214 434 547,59
 +
 +     a)     Les aut or i s a t i o n s de pro g r a m m e prop o s é e s à cad u c i t é
 +
 +Dép e n s e s
 +
 +En dépe n s e s , les annula tio n s sur des AP propo s é e s à caducit é se
 +répa r t i s s e n t de la mani è r e suivant e :
 +    82,9 M€ port e n t sur des auto ris a tio n s de progr a m m e de projet,
 +         corr e s p o n d a n t à l’annul a tio n de reliqu a t s de crédits en fonction des
 +         mont a n t s rest a n t à enga g e r et à financ e r      ;
 +    66,4 M€ port e n t sur des autoris a tio n s de prog r a m m e de plan hors
 +         investis s e m e n t s localisé s ;
 +    2,3 M€ port e n t sur des autoris a tio n s de prog r a m m e corr e s p o n d a n t
 +         à des investiss e m e n t s localisé s ;
 +    0,9 M€ port e sur des auto ris a tio n s de prog r a m m e du budg e t
 +         particip a tif.
 +                                                                                 Montants d'annulation d'AP proposées à caducité
 + Fonction                          Libellé
 +                                                                  Projet           Plan                IL           Budget participatif        Total
 +     0       Services généraux                                    2 460 520,49   32 986 778,60        354 692,01         923 900,49          36 725 891,59
 +     1       Sécurité                                                -            5 459 602,53         -                   -                  5 459 602,53
 +             Enseignement, formation professionnelle et
 +     2                                                           26 677 783,53    3 462 967,02        767 632,45            -                30 908 383,00
 +             apprentissage
 +     3       Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs   26 269 936,77    4 078 263,70         351 645,77           -                30 699 846,24
 +4 (dont 4-4) Santé et action sociale et RSA                       7 356 321,51    5 097 349,85         169 347,02           -                12 623 018,38
 +     5       Aménagements des territoires et habitat             12 364 720,35   13 378 006,87         429 279,87           -                26 172 007,09
 +     6       Action économique                                    2 548 111,85    1 549 584,34          -                   -                 4 097 696,19
 +     7       Environnement                                        2 631 000,13       62 575,81          -                   -                 2 693 575,94
 +     8       Transport                                            2 562 180,44      283 951,14         212 047,43           -                 3 058 179,01
 +                            Total                                82 870 575,07   66 359 079,86       2 284 644,55        923 900,49         152 438 199,97
 +
 +SERVICES GÉNÉRAUX ........................................................................... -36,7 M€
 +
 +                                                                                                                                                        5
 +
 +Par mi les 33,0 M€ propo s é s à l’annul a tion sur des AP de plan, 20,0 M€
 +conce r n e n t les provision s financ e s et 11,7 M€ des opér a tio n s financiè r e s
 +liées au compt e foncier.
 +
 +Des reliqu a t s sont égale m e n t propos é s à l’annul a tio n sur divers e s AP de
 +projet (2,5 M€) ainsi que sur d’ancie n s millésim e s du budg e t particip a tif
 +(0,9 M€) et d’inves tis s e m e n t s localisé s (0,4 M€).
 +
 +                                                                                      6
 +
 +ENSEIGNE ME NT, FORMATION PROFES SI ON N ELLE ET APPRENTISSAGE            ............-30,9 M€
 +
 +26,7 M€ sont propos é s à l’annul a tio n sur des AP de projet, dont 8,8 M€
 +sur l’AP « Ecole mat e r n e lle 45 rue de Picpus » (12 ème arro n di s s e m e n t )
 +(millésim e 2014), 4,2 M€ sur l’AP « Ecole élém e n t a i r e Torcy » (18 ème
 +arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2012), 2,9 M€ sur l’AP « Lycée municip al
 +Maria Derais m e s » (17 ème arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2017), 2,4 M € sur
 +l’AP « Const r u c t io n Erlan g e r » (16 ème arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2018),
 +1,7 M€ sur l’AP « Collège Claud e Chap p e » (19 ème arro n di s s e m e n t )
 +(millésim e 2018), ou encor e 1,4 M€ sur l’AP « Group e scolaire
 +Dupleix/Ame t t e » (15 ème arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2013).
 +
 +Par mi les 3,5 M€ d’AP de plan propos é e s à l’annul a tio n, 2,1 M€
 +corr e s p o n d e n t à l’inform a ti q u e et des équip e m e n t s inter n e t du 1 er degr é
 +(millésim e s 2019 et 2020), 0,4 M€ à l’entr e ti e n des collège s auto no m e s
 +(millésim e 2019) et 0,3 M€ aux trava ux d’amélior a tio n de la perfor m a n c e
 +éne r g é t i q u e dans les collège s (millési m e 2018).
 +
 +S’y ajout e n t 0,8 M€ sur le millésim e 2019 d’une AP d’inves tis s e m e n t
 +localisé.
 +
 +C ULTURE , VIE SOCIALE , JEUNES S E , SPORT ET LOISIRS ................................ -30,7 M€
 +
 +26,2 M€ port e n t sur des AP de projet, dont 12,0 M€ conce r n e n t la
 +cré a tio n d’un gymn a s e port e de Vincen n e s - Port e de Mont r e u il (12 ème
 +arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2016) qui a été réins c rit en AP au BP 2022.
 +S’y ajout e n t nota m m e n t 4,6 M€ sur l’AP « Piscine Roge r Le Gall » (12 ème
 +arro n di s s e m e n t )   (millésim e  2017), 3,1 M€ sur l’AP « Mise en
 +configu r a ti o n Jeux olympiqu e s / Gran d s évèn e m e n t s sportifs » (millésim e
 +2019) réins c ri t s sur des AP de projet individu alis é e s à parti r du BP 2020,
 +et 1,7 M€ sur l’AP « Port e de Bagnole t - Port e de Mont r e u il » (20 ème
 +arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2015).
 +
 +4,1 M€ port e n t sur des AP de plan, dont 1,3 M€ en lien avec la préve n tio n
 +des inaptit u d e s à la direction de la démoc r a t i e , des citoye n s et des
 +territoir e s (DDCT), 0,9 M€ sur l’AP utilisé e pour la subve n tio n tech niq u e
 +vers é e à l’éta bliss e m e n t public Paris Musé e s , 0,5 M€ en lien avec les
 +acquisitions de collections dans les nouvelle s biblioth è q u e s , et 0,4 M€
 +conce r n a n t les petits trava ux de rénov a tio n au Parc de Prince s (16 ème
 +arro n di s s e m e n t ) .
 +
 +S’y ajout e n t    0,4   M€     sur   des    millésim e s    ancien s    d’investis s e m e n t s
 +localisé s.
 +
 +AMÉNAGEME NT DES TERRITOIRES ET HABITAT .......................................... -26,2 M€
 +
 +Par mi les 12,4 M€ propo s é s à l’annul a tion sur des AP de projet, 3,1 M€
 +sont issus d’un millésim e 2016 port a n t sur une opér a tio n d’am é n a g e m e n t
 +de voirie dans le Mar ais (Paris Cent r e), 1,8 M€ de l’amé n a g e m e n t du
 +jardin de la cas e r n e de Reuilly (12 ème arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2015),
 +
 +                                                                                                7
 +
 +1,5 M€ de l’amé n a g e m e n t de la voirie de la rue de la Chap elle (18 ème
 +arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2016), 1,0 M€ de la cré a tio n d’esp a c e s verts
 +au sein de la petite ceint u r e (millésim e s 2015 et 2016), 0,9 M€ de la
 +réfec tion de l’accès du GPRU Olympia d e s (13 ème arro n di s s e m e n t )
 +(millésim e        2018), 0,8 M€ de la ZAC Clichy- Batignolles                      (17 ème
 +arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2017), ou encor e 0,8 M€ d’une opér a tio n
 +d’am é n a g e m e n t de voirie aux abor d s de l’Aréna de Bercy (12 ème
 +arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2016).
 +
 +Par mi les 13,4 M€ propo s é s à l’annul a tion sur des AP de plan, 5,6 M€
 +sont en lien avec le compt e foncier (frais de notair e s et trava ux liés aux
 +tra n s a c ti o n s foncièr e s ) (millésim e s 2019 et 2020), 4,5 M€ en lien avec les
 +subve n tio n s relative s à l’habit a t privé (millésim e 2020) et 1,9 M€ en lien
 +avec le compt e foncier loge m e n t (millésim e 2020).
 +
 +S’y ajout e n t       0,4    M€     sur     des     millésim e s       ancien s     d’investis s e m e n t s
 +localisé s.
 +
 +SANTÉ, ACTION SOCIALE ET RSA              ............................................................ -12,6 M€
 +
 +Par mi les 7,4 M€ propos é s à l’annul a tio n sur des AP de projet, 2,3 M€
 +corr e s p o n d e n t à l’AP « Crèc h e 15 rue Modiglia ni » (15 ème arro n di s s e m e n t )
 +(millésim e 2015), 1,0 M€ à l’AP « Crèc h e Case r n e de Reuilly » (12 ème
 +arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2015), 0,9 M€ à l’AP « Crèc h e collective 34
 +rue Petit » (19 ème arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2009), 0,7 M€ à l’AP
 +« Crèc h e collective Lambla n di e » (12 ème arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2015)
 +ou encor e 0,6 M€ à l’AP « Crèc h e collective rue Pellepo r t » (20 ème
 +arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2015).
 +
 +Par mi les 5,1 M€ propos é s à l’annul a tio n sur des AP de plan, 2,3 M€ sont
 +liés aux subve n tio n s d’équip e m e n t pour la petit e enfanc e (millésim e s
 +2019 et 2020), 0,5 M€ à l’acce s si bilit é des bâtim e n t s (millésim e 2016) et
 +0,4 M€ à l’acces si bilité des équip e m e n t s socia ux (millési m e 2019).
 +
 +S’y ajout e n t 0,2 M€ sur un millésim e ancie n d’inves tis s e m e n t s localisé s.
 +
 +S ÉCURITÉ ............................................................................................ -5,5 M€
 +
 +Les ann ul a tio n s propos é e s sur des AP de plan à haut e u r de 5,5 M€
 +corr e s p o n d e n t princip al e m e n t à des reliqu a t s sur la subve n tio n
 +d’équip e m e n t à la briga d e de sape u r s- pom pie r s de Paris (3,7 M€ sur le
 +millésim e 2020) et sur les trava ux d’office dans le cadr e de la lutte cont r e
 +l’insalu b ri t é (1,3 M€ sur le millésim e 2020).
 +
 +ACTION ÉCONOMIQUE ............................................................................. -4,1 M€
 +
 +Sur les 2,5 M€ propos é s à l’annul a tio n sur des AP de projet s, 1,0 M€
 +corr e s p o n d à des reliqu a t s d’aides aux acte u r s de l’innovatio n (millési m e
 +2019), 0,9 M€ est en lien avec le financ e m e n t de trava ux dans les atelier s
 +d'artis t e s et d’artis a n s des Frigos (13 ème arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2020)
 +
 +                                                                                                              8
 +
 +et enfin 0,6 M€ en lien avec le marc h é de Passy (16 ème arro n di s s e m e n t )
 +(millésim e 2019).
 +
 +1,5 M€ sont propo s é s à l’annul a tion d’ancie n s millésim e s d’AP de plan,
 +dont 1,1 M€ sont issus des trava ux sur la Bours e du travail (10 ème
 +arro n di s s e m e n t ) .
 +
 +TRANSPORT .......................................................................................... -3,1 M€
 +
 +Sur les 2,6 M€ propos é s à l’annul a tio n sur des AP de projet s, 1,7 M€ sont
 +liés à la cha r t e logistiq u e urb ai n e dur a bl e (millésim e 2016) et 0,5 M€ à la
 +roca d e des gar e s parisie n n e s (millési m e 2019).
 +
 +S’y ajout e n t 0,3 M€ sur des                                    AP de            plan      et       0,2   M€     sur     des      AP
 +d’investis s e m e n t s localisé s.
 +
 +E NVIRONNE M E NT .................................................................................. -2,7 M€
 +
 +2,6 M€ sont propos é s à l’annul a tio n sur des AP de projet, dont 2,0 M€
 +sont issus d’un millésim e ancie n (2015) conce r n a n t la cré a tio n de cent r e s
 +de valoris a tio n et d’appo r t des enco m b r a n t s .
 +
 +0,1 M€ port e sur des AP de plan.
 +
 +Rec e t t e s
 +
 +En rece t t e s , les mont a n t s propos é s à l’annul a tio n s’éta bliss e n t à 267,0
 +M€. Ils corr e s p o n d e n t princip al e m e n t à des AP de plan (265,1 M€). Les
 +annul a tio n s propo s é e s sur des AP de projet repr é s e n t a n t 1,7 M€ et celles
 +liées au budg e t particip a tif 0,2 M€.
 +
 +                                                                            Montants d'annulation d'AP proposées à caducité
 +  Fonction                          Libellé
 +                                                                     Plan             Projet        Budget participatif       Total
 +      0       Services généraux                                   264 215 134,44               -           240 260,00      264 455 394,44
 +      1       Sécurité                                                836 065,82               -                   -           836 065,82
 +               Enseignement, formation professionnelle et
 +      2                                                                     -                     -                -                 -
 +              apprentissage
 +      3       Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs        27 176,11          1 140 990,02             -        1 168 166,13
 + 4 (dont 4-4) Santé, action sociale et RSA                                   -              507 803,00             -          507 803,00
 +      5        Aménagements des territoires et habitat                       -                     -               -                 -
 +      6        Action économique                                             -                     -               -                 -
 +      7        Environnement                                                 -                     -               -                 -
 +      8        Transport                                                     -                     -               -                 -
 +                             Total                                265 078 376,37          1 648 793,02      240 260,00    266 967 429,39
 +
 +S ERVICES GÉNÉRAUX .......................................................................... -264,5 M €
 +
 +Les AP propo s é e s à caducit é sont d’ancie n s millésim e s utilisé s
 +princip al e m e n t pour titre r les rece t t e s de FCTVA (-141,1 M€) et les
 +opér a tio n s liées à des acquisition s avec éché a n ci e r s (121,4 M€).
 +
 +                                                                                                                                         9
 +
 +CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNES S E, SPORTS ET LOISIRS                 ................................ -1,2 M€
 +
 +Les AP propo s é e s à caducit é corr e s p o n d e n t princip al e m e n t à un ancie n
 +millésim e (2017) en lien avec les édifices cultuels (-1,0 M€).
 +
 +S ÉCURITÉ ............................................................................................ -0,8 M€
 +
 +L’AP propo s é e à cadu cit é est un reliqu a t en lien avec les trava ux d’office
 +dans le cadr e de la lutte cont r e l’insalu b ri t é .
 +
 +S ANTÉ , ACTION SOCIALE ET RSA ............................................................... -0,5 M€
 +
 +L’AP propos é e à caducit é est un reliqu a t en lien avec la cré a tio n et la
 +rénova tio n de struc t u r e s d’accu eil pour la petit e enfan c e .
 +
 +    b)   Les an n u l a t i o n s parti e l l e s
 +
 +La prés e n t e décision modificative inclut des ajust e m e n t s d’auto ris a tio n s
 +de progr a m m e à haut e u r de -62,0 M€ en dépe n s e s .
 +
 +                                                                       Montants des annulations partielles
 + Fonction                               Libellé
 +                                                                        Dépenses             Recettes
 +     0       Services généraux                                             378 500,00                   -
 +     1       Sécurité                                                             -                     -
 +             Enseignement, formation professionnelle et
 +     2                                                                    21 075 916,98                   -
 +             apprentissage
 +     3       Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs            20 212 355,71                   -
 +4 (dont 4-4) Santé, action sociale et RSA                                  5 932 000,00                   -
 +     5       Aménagements des territoires et habitat                       3 133 696,00                   -
 +     6       Action économique                                             8 541 181,38                   -
 +     7       Environnement                                                 2 722 697,55                   -
 +     8       Transport                                                              -                     -
 +                                  Total                                   61 996 347,62                   -
 +
 +E NSEIGNE M E NT , FORMATION PROFES SI ON N ELLE ET APPRENTISSAGE ............-21,1 M€
 +
 +Il est propo s é d’ajust e r le mont a n t de plusieu r s AP au reg a r d du coût réel
 +des     trava ux         s’agiss a n t du collèg e    Georg e s   Clém e n c e a u     (18 ème
 +arro n di s s e m e n t ) (-3,1 M€), du collèg e Lucie Fau r e (19 ème arro n di s s e m e n t )
 +(-3,0 M€), du group e scolair e Olivier de Serr e s (15 ème arro n di s s e m e n t ) (-
 +2,4 M€), de la rénov a tio n éner g é ti q u e des écoles (-2,0 M€), du collège
 +Saus s u r e (17 ème arro n di s s e m e n t ) , de la cuisine du grou p e scolair e
 +Mour a u d (20 ème arro n di s s e m e n t ) (-1,9 M€) ou encor e du collège Claud e
 +Chap p e (19 ème arro n di s s e m e n t ) (-1,5 M€), princip al e m e n t du fait de
 +l’achèv e m e n t des trava ux.
 +
 +C ULTURE , VIE SOCIALE , JEUNES S E , SPORTS ET LOISIRS ............................. -20,2 M€
 +
 +                                                                                                              10
 +
 +Il est propo s é de mett r e en cohé r e n c e le nivea u des autoris a ti o n s de
 +progr a m m e avec le coût anticipé des projet s s’agiss a n t nota m m e n t de la
 +const r u c ti o n de l’Arena 2 dans la ZAC Gare des Mines- Fillett e s (18 ème
 +arro n di s s e m e n t ) (-5,3 M€), la piscine Pontois e (5 ème arro n di s s e m e n t ) (2,0
 +M€), du cons e rv a t oi r e du 17 ème arro n di s s e m e n t (-1,9 M€), de la piscine
 +Blome t (15 ème arro n di s s e m e n t ) (-1,7 M€),         la piscin e Davout (20 ème
 +arro n di s s e m e n t ) (-1,5 M€), l’église de la Madel ei n e (8 ème arro n di s s e m e n t )
 +(-1,5 M€) et l’équipe m e n t cultur el de la ZAC Chap elle inter n a ti o n a l (18 ème
 +arro n di s s e m e n t ) (-1,5 M€).
 +
 +ACTION ÉCONOMIQUE ............................................................................. -8,5 M€
 +
 +5,0 M€ sont propo s é s à l’annul a tion sur l’AP « Ville intellige n t e et
 +expé ri m e n t a t i o n » et -3,2 M€ en lien avec le marc h é aux fleurs de la Cité
 +afin de mett r e le nivea u de l’AP en confor mit é avec le mont a n t du projet
 +ret e n u .
 +
 +S ANTÉ , ACTION SOCIALE ET RSA ............................................................... -5,9 M€
 +
 +Afin de mett r e en cohé r e n c e les autoris a tio n s de progr a m m e avec le coût
 +des projets, il est nota m m e n t propo s é d’ann ul e r -1,5 M€ sur l’AP « Crèc h e
 +multi accu eil - 51 Bouleva r d Exelma n s (16 ème arro n di s s e m e n t ) –
 +cré a tio n », -1,0 M€ sur l’AP « Crèc h e multi accu eil 38 rue Myrha (18 ème
 +arro n di s s e m e n t ) – cons t r u c tio n », 0,8 M€ sur l’AP « Crèc h e collective
 +bouleva r d Lefebvr e (15 ème arro n di s s e m e n t ) » et 0,7 M€ sur l’AP « Crèc h e
 +collective 6 / 8 rue Gann e r o n (18 ème arro n di s s e m e n t ) – rest r u c t u r a t i o n ».
 +
 +                                                                                                    11
 +
 +AMÉNAGEME NT DES TERRITOIRES ET HABITAT                          ............................................. -3,1 M€
 +
 +Il est nota m m e n t propo s é de rédui r e de 1,1 M€ l'auto ri s a tio n de
 +progr a m m e « ZAC Python Duvern ois (20 ème arro n di s s e m e n t ) - cré a tion
 +d'un parc » et de 0,6 M€ l’autoris a tio n de progr a m m e « 30 ha - Hôpit al
 +Saint Lazar e - squa r e Alban Satr a g n e (10 ème arro n di s s e m e n t ) », afin de
 +met t r e en cohé r e n c e les auto ris a tio n s de progr a m m e s avec le coût de ces
 +projet s.
 +E NVIRONNE M E NT .................................................................................. -2,7 M€
 +
 +Afin de mett r e en cohé r e n c e le nivea u des auto ris a tio n s de prog r a m m e
 +avec les coûts des projets, des ajust e m e n t s sont propo s é s à haut e u r de
 +-1,6 M€ sur l’AP « PNE Chap ell e inter n a ti o n a l e - Halle Fret jardin sur le
 +toit (18 ème arro n di s s e m e n t ) », -0,8 M€ en lien avec la mise en place dans
 +les véhicule s de collect e des ordu r e s mén a g è r e s d’un systè m e de collect e
 +de donn é e s et -0,5 M€ sur les AP relative s au plan Climat.
 +
 +S ERVICES GÉNÉRAUX .............................................................................. -0,4 M€
 +
 +-0,4 M€ est propos é à l’annul a tio n sur des reliqu a t s d’opé r a t io n s .
 +
 +         II.      Autori s a t i o n s de pro gr a m m e nou v e l l e s
 +
 +La prés e n t e décision modifica tive soum e t au Cons eil de Paris l’ouver t u r e
 +de nouvelles auto ris a tio n s de prog r a m m e pour un mont a n t total net de +
 +30,0 M€ en dép e n s e s .
 +
 +                                                                                   Montants des AP nouvelles
 + Fonction                               Libellé
 +                                                                                  Dépenses          Recettes
 +     0       Services généraux                                                    17 444 152,12              -
 +     1       Sécurité                                                              2 600 716,00              -
 +             Enseignement, formation professionnelle et
 +     2                                                                             3 882 841,00                   -
 +             apprentissage
 +     3       Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs                     6 055 480,00                  -
 +4 (dont 4-4) Santé, action sociale et RSA                                                   -                    -
 +     5       Aménagements des territoires et habitat                                        -                    -
 +     6       Action économique                                                              -                    -
 +     7       Environnement                                                                  -                    -
 +     8       Transport                                                                      -                    -
 +                                   Total                                          29 983 189,12                  -
 +
 +S ERVICES G ÉNÉRAUX .......................................................................... +1 7, 4 M€
 +
 +20,0 M€ sont ouvert s pour per m e t t r e le vers e m e n t de provisions sur
 +inde m ni s a t io n en section d’inves tis s e m e n t , en fonction des indicatio n s du
 +comp t a bl e public.
 +
 +En par allèl e, 2,6 M€ sont tran sf é r é s depuis cett e fonction vers la fonction
 +
 +                                                                                                                      12
 +
 +« Sécu ri t é » afin de financ e r une opér a tio n de relog e m e n t d’une unité
 +d’app ui de la police municip al e.
 +
 +CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNES S E, SPORTS ET LOISIRS                          ............................... + 6,1 M€
 +
 +Il est propo s é de reha u s s e r le mont a n t disponibl e en eng a g e m e n t au titre
 +de la subve n tio n excep tio n n ell e vers é e à la Philha r m o ni e de Paris (19 ème
 +arro n di s s e m e n t ) à haut e u r du besoin (+3,8 M€) et d’insc rir e 1,8 M€ pour
 +des trava ux au sein de la Maison de la Jeune s s e (Paris Cent r e ) ainsi que
 +0,5 M€ au titre de la sécu ris a tio n du stad e Charl éty (13 ème
 +arro n di s s e m e n t ) .
 +
 +E NSEIGNE M E NT , FORMATION PROFES SI ON N ELLE ET APPRENTISSAGE .............+ 3,9 M€
 +
 +Il est propo s é d’inscrir e 3,9 M€ pour pour s uiv r e la réalisa tio n d’une école
 +polyvalen t e , rue de Cons t a n ti n o pl e (8 ème ).
 +
 +Parallèle m e n t , les crédits alloué s au secon d degr é en matiè r e de sécu rit é
 +bâtim e n t a i r e (5,0 M€), de trava ux dans les loge m e n t s des direc t e u r s
 +(0,5 M€) et d’am é n a g e m e n t de cours oasis (0,5 M€) actu elle m e n t inscrits
 +sur des AP releva n t du pre mi e r deg r é sont tran sfé r é s sur des AP dédié e s .
 +
 +S ÉCURITÉ ........................................................................................... + 2,6 M€
 +
 +Les crédit s alloués à une opér a tio n de relog e m e n t d’une unité d’app ui de
 +la police municip al e, initiale m e n t inscrit sur la fonction « Service
 +géné r a u x », sont tran sf é r é s sur la fonction « Sécu rit é ».
 +
 +          III.    Situ a t i o n des aut or i s a t i o n s de pro gr a m m e en co u r s
 +
 +À l’issue du vote du budg e t primitif, le mont a n t net cum ul é des
 +auto ris a tio n s de prog r a m m e s’élevait à 7 753,2 M€ en dépe n s e s , en
 +tena n t compt e des liquida tion s interve n u e s à date sur 2022.
 +
 +A l’issue de la pré s e n t e décision modificat ric e n°1, le mont a n t net cum ul é
 +des autoris a ti o n s de prog r a m m e s’éta blir a à 7 568,8 M€ en dépe n s e s .
 +
 +Stock des crédit s d’eng a g e m e n t en dépe n s e s :
 +
 +                                                        Annulation AP
 +                     Stock net                                             Annulations                           Stock net
 +    Fonction                         AP nouvelles DM1    proposées à                           Total DM1
 +                     avant DM1                                              partielles                           après DM1
 +                                                           caducité
 +        1            35 796 860,13      2 600 716,00      5 459 602,53               -     -   2 858 886,53      32 937 973,60
 +        2           492 827 979,61      3 882 841,00     30 908 383,00     21 075 916,98   -  48 101 458,98     444 726 520,63
 +        3           920 123 202,68      6 055 480,00     30 699 846,24     20 212 355,71   -  44 856 721,95     875 266 480,73
 +   4 (dont 4-4)     286 027 706,03               -       12 623 018,38      5 932 000,00   -  18 555 018,38     267 472 687,65
 +        5         3 772 486 371,55               -       26 172 007,09      3 133 696,00   -  29 305 703,09   3 743 180 668,46
 +        6           217 222 870,95               -        4 097 696,19      8 541 181,38   -  12 638 877,57     204 583 993,38
 +        7           189 917 384,96               -        2 693 575,94      2 722 697,55   -   5 416 273,49     184 501 111,47
 +        8           818 708 784,09               -        3 058 179,01               -     -   3 058 179,01     815 650 605,08
 +        0         1 020 133 207,39     17 444 152,12     36 725 891,59        378 500,00   -  19 660 239,47   1 000 472 967,92
 +      Total       7 753 244 367,39     29 983 189,12    152 438 199,97     61 996 347,62   - 184 451 358,47   7 568 793 008,92
 +
 +                                                                         Variation du stock d'AP
 +
 +                                                                                                                             13
 +
 +Autorisations de programmes
 +nettes                                                   7 753 244 367,39
 +DM1                                   -184 451 358,47              -2,38%
 +Total des autorisations de
 +programmes
 +                                                        7 568 793 008,92
 +nettes cumulées après le vote de la
 +DM1
 +
 +                                                                       14
 +
 +Titr e II - Les cré d i t s de pai e m e n t
 +
 +Réc a p i t u l a t i f de s mo u v e m e n t s int e rv e n u s ant é r i e u r e m e n t
 +
 +Les mouve m e n t s inte rve n u s ent r e le 1 er janvier et le 16 février 2022 sont
 +réc a pi t ul é s dans le table a u ci-desso u s.
 +
 +Ces vire m e n t s entr e cha pit r e s sont sans incide n c e sur le mont a n t du
 +budg e t .
 +
 +                              Chapit r e                                   Total des mouve m e n t s
 +                                                                        interv e n u s du 1 er janvier au
 +                                                                                16 février 2022
 +  900                       Servic es Géné r a u x                         - 1 200 000,00 €
 +  923           Dett e s et aut r e s opér a ti o n s financi è r e s      + 1 200 000,00 €
 +                           Total géné r a l                                           0 €
 +
 +Ce mont a n t corr e s p o n d à un réajus t e m e n t de la ventilatio n des crédit s, en
 +prévision des appels de fonds du Fonds vert.
 +
 +                                                                                                        15
 + </code>
 +
 +/* Text end */
 +