Accueil > None > Ville de Paris > Réunions > Conseil municipal du mardi 22 mars 2022 à 09h00 > * 2022 DFPE 16 : Subvention (200.000 euros) et convention avec "l'association Olga Spitzer" (10e) pour le fonctionnement de la ... > Document financier AOS.pdf
ASSOCIATION OLGA SPITZER
BUDGET PREVISIONNEL 2022
CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT
60 - Achats 1 250 382 70 - Ventes de produits finis, 353 873
Prestations de services de marchandises, prestations de services
Achats, matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services extérieurs 4 305 228
Locations
Entretiens et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres services extérieurs 2 582 715
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements Missions
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes 4 196 273 73 - Produits de la tarification 49 057 798
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel 36 755 123 74 - Subventions d'exploitation 1 584 713
Rémunérations des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Charges de gestion courante 1 749 860 75 - Produits de gestion courante 1 905 685
dont cotisations, dons manuels ou legs
66 - Charges financières 97 056 76 - Produits financiers 23 100
67 - Charges exceptionnelles 2 972 77 - Produits exceptionnels
68 - Dotations aux amortissements 2 425 759 78 - Reprises sur amortissements et provisions 399 401
Sous Total 53 324 570
Reprise résultat N-2
Reprise réserves
TOTAL DES CHARGES 53 365 368 TOTAL DES PRODUITS 53 324 570
- 40 798
COMMENTAIRE :
Le budget est volontairement déséquilibré entre produits et charges sur le budget 2022 car manque un finacement.
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
86 - Emplois des contributions volontaires en nature 87 - Contributions volontaires en nature
860 - Secours en nature 870 - Bénévolat
861 - Mise à dispositions gratuite de biens et services 871 - Prestations en nature
862 - Prestation
864 - Personnel bénévole 875 - Dons en nature
TOTAL 53 365 368 TOTAL 53 324 570
MAISON DES LIENS FAMILIAUX
BP 2022
BUDGET PREVISIONNEL 2022
CHARGES PRODUITS
60 - Achats 70 - Prestations de service
Prestations Prestation de service Caf 375 790,54 €
Achats matières et fournitures 4 850,00 € Participations familiales déductibles de la PS 15 000,00 €
Autres fournitures (doc centre ressources) 1 000,00 € Produits des activités annexes 4 100,00 €
Aide Juridictionnelle
61 - Services extérieurs 74 - Subventions
Locations 1 980,00 € Subventions Etat
Entretien et réparation 14 562,00 € dont Ministère de la Justice MF - dotation initiale 11 500,00 €
Assurance 2 000,00 € dont Ministère de la Justice ER - dotation initiale 87 870,64 €
Documentation/cotisation/colloque 1 500,00 € dont Ministère de la Justice ER - dotation complémentaire
62 - Autres services extérieurs Subventions Région
Rémunérations intermédiaires et honoraires 10 405,00 €
Publicité, publication 3 700,00 € Subventions Département
Déplacements, missions 1 800,00 €
Services bancaires, autres 25 881,60 € Subventions Commune
Analyse de la pratique 8 540,00 € DFPE 207 800,00 €
63 - Impôts et taxes Subventions organismes sociaux
Impôts et taxes sur rémunération 60 341,69 € dont Mutualité Sociale Agricole MF 1 655,54 €
Autres impôts et taxes dont Mutualité Sociale Agricole ER 1 593,23 €
Réaap CAF 75 4 714,24 €
64 - Charges de personnel FIPD 7 717,61 €
Rémunération des personnels 2254,2 € stagiaire 414 964,03 € Fonds européens
Charges sociales 158 580,07 € Agence de services et de paiement (emplois aidés)
Autres charges de personnel 39 520,54 €
65 - Autres Charges de gestion 20 714,00 € 75 - Autres produits de gestion courante
66 - Charges financières DASES 55 000,00 €
67 - Charges exceptionnelles Dons - Mécénat
68 - Dotation aux amortissements 2 402,87 € 76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
78 - Reprises sur amortissements et provisions
79 - Transfert de charges
TOTAL CHARGES 772 741,80 € TOTAL PRODUITS 772 741,80 €
86 - Contributions volontaires 87 - Contrepartie, contributions à titre gratuit
Mise à disposition de locaux Prestations en nature
Bénévolat Bénévolat
TOTAL PRODUITS ET CONTREPARTIE CONTRIBUTIONS A TITRE
TOTAL CHARGES ET CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 772 741,80 € GRATUIT
772 741,80 €
Résultat de l'exercice = total des produits – total des
0,00 €
charges
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MAISON DES LIENS FAMILIAUX
BP 2022
BUDGET PREVISIONNEL 2022 CENTRE RESSOURCES
CHARGES PRODUITS
60 - Achats 70 - Prestations de service
Prestations
Achats matières et fournitures 485,00 € Participations familiales déductibles de la PS
Autres fournitures (doc Centre Ressources) 1 000,00 € Produits des activités annexes 4 100,00 €
Aide Juridictionnelle
61 - Services extérieurs 74 - Subventions
Locations 198,00 € Subventions Etat
Entretien et réparation dont Internet 1 656,20 € dont Ministère de la Justice
Assurance 200,00 € dont Ministère de la Justice ER
Documentation/cotisation/colloque 150,00 €
62 - Autres services extérieurs Subventions Région
Rénumération Avocats dont € DPO 8 780,50 €
Publicité, publication 370,00 € Subventions Département
Déplacements, missions 180,00 €
Services bancaires, autres 894,08 € Subventions Commune
Analyse de la pratique DFPE 99 658,33 €
63 - Impôts et taxes Subventions organismes sociaux
Impôts et taxes sur rémunération 8 338,62 € dont Mutualité Sociale Agricole
Autres impôts et taxes dont Caf de Paris Réaap 4 714,24 €
64 - Charges de personnel
Rémunération des personnels 57 032,36 € Fonds européens
Charges sociales 21 914,17 € Agence de services et de paiement (emplois aidés)
Autres charges de personnel 4 552,05 €
65 - Autres Charges de gestion 2 361,16 € 75 - Autres produits de gestion courante
66 - Charges financières Cotisations
67 - Charges exceptionnelles sur ER Dons - Mécénat
68 - Dotation aux amortissements 360,43 € 76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
78 - Reprises sur amortissements et provisions
79 - Transfert de charges
TOTAL CHARGES 108 472,57 € TOTAL PRODUITS 108 472,57 €
86 - Contributions volontaires 87 - Contrepartie, contributions à titre gratuit
Mise à disposition de locaux Prestations en nature
Bénévolat Bénévolat
TOTAL PRODUITS ET CONTREPARTIE CONTRIBUTIONS A TITRE
TOTAL CHARGES ET CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 108 472,57 € GRATUIT
108 472,57 €
Résultat de l'exercice = total des produits – total des
0,00 €
charges
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MAISON DES LIENS FAMILIAUX
BP 2022
BUDGET PREVISIONNEL 2022 MEDIATION FAMILIALE
CHARGES PRODUITS
60 - Achats 70 - Prestations de service
Prestations Prestation de service Caf 136 805,81 €
Achats matières et fournitures 1 940,00 € Participations familiales déductibles de la PS 15 000,00 €
Autres fournitures (doc centre ressources) Produits des activités annexes
Aide Juridictionnelle
61 - Services extérieurs 74 - Subventions
Locations 792,00 € Subventions Etat
Entretien et réparation 6 024,80 € dont Ministère de la Justice MF - dotation initiale 11 500,00 €
Assurance 800,00 €
Documentation/cotisation/colloque 600,00 €
62 - Autres services extérieurs Subventions Région
Rémunérations intermédiaires et honoraires 722,00 €
Publicité, publication 1 480,00 € Subventions Département
Déplacements, missions 720,00 €
Services bancaires, autres 12 046,72 € Subventions Commune
Analyse de la pratique 4 270,00 € DFPE 46 000,00 €
63 - Impôts et taxes Subventions organismes sociaux
Impôts et taxes sur rémunération 14 925,90 € dont Mutualité Sociale Agricole MF 1 655,54 €
Autres impôts et taxes dont Caf de Paris
64 - Charges de personnel
Rémunération des personnels 102 086,39 € Fonds européens
Charges sociales 39 225,78 € Agence de services et de paiement (emplois aidés)
Autres charges de personnel 15 808,22 €
65 - Autres Charges de gestion 8 558,40 € 75 - Autres produits de gestion courante
66 - Charges financières Cotisations
67 - Charges exceptionnelles Dons - Mécénat
68 - Dotation aux amortissements 961,15 € 76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
78 - Reprises sur amortissements et provisions
79 - Transfert de charges
TOTAL CHARGES 210 961,35 € TOTAL PRODUITS 210 961,35 €
86 - Contributions volontaires 87 - Contrepartie, contributions à titre gratuit
Mise à disposition de locaux Prestations en nature
Bénévolat Bénévolat
TOTAL PRODUITS ET CONTREPARTIE CONTRIBUTIONS A TITRE
TOTAL CHARGES ET CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 210 961,35 € GRATUIT
210 961,35 €
Résultat de l'exercice = total des produits – total des
0,00 €
charges
Commentaire:
MAISON DES LIENS FAMILIAUX
BP 2022
BUDGET PREVISIONNEL 2022 ESPACE RENCONTRE
CHARGES PRODUITS
60 - Achats 70 - Prestations de service
Prestations Prestation de service Caf 238 984,73 €
Achats matières et fournitures 2 182,50 € Participations familiales déductibles de la PS
Autres fournitures (doc centre ressources) Produits des activités annexes
Aide Juridictionnelle
61 - Services extérieurs 74 - Subventions
Locations 891,00 € Subventions Etat
Entretien et réparation 6 552,90 € dont Ministère de la Justice ER - dotation initiale 87 870,64 €
Assurance 900,00 € dont Ministère de la Justice ER - dotation complémentaire
Documentation/cotisation/colloque 675,00 €
62 - Autres services extérieurs Subventions Région
Rémunérations intermédiaires et honoraires 812,25 €
Publicité, publication 1 665,00 € Subventions Département
Déplacements, missions 810,00 €
Services bancaires, autres 12 096,72 € Subventions Commune
Analyse de la pratique 3 416,00 € DFPE 62 141,67 €
63 - Impôts et taxes Subventions organismes sociaux
Impôts et taxes sur rémunération 32 277,32 € dont Mutualité Sociale Agricole ER 1 593,23 €
Autres impôts et taxes
FIPD 7 717,61 €
64 - Charges de personnel
Rémunération des personnels 223 016,44 € Fonds européens
Charges sociales 84 825,92 € Agence de services et de paiement (emplois aidés)
Autres charges de personnel 17 784,24 €
65 - Autres Charges de gestion 9 321,30 € 75 - Autres produits de gestion courante
66 - Charges financières Cotisations
67 - Charges exceptionnelles Dons - Mécénat
68 - Dotation aux amortissements 1 081,29 € 76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels prdts VM CR
78 - Reprises sur amortissements et provisions
79 - Transfert de charges
TOTAL CHARGES 398 307,88 € TOTAL PRODUITS 398 307,88 €
86 - Contributions volontaires 87 - Contrepartie, contributions à titre gratuit
Mise à disposition de locaux Prestations en nature
Bénévolat Bénévolat
TOTAL PRODUITS ET CONTREPARTIE CONTRIBUTIONS A TITRE
TOTAL CHARGES ET CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 398 307,88 € GRATUIT
398 307,88 €
Résultat de l'exercice = total des produits – total des
0,00 €
charges
Commentaire:
Comptes annuels clos au 31 décembre 2020
Amortissement
Bilan Actif Brut
Dépréciation
Net au 31/12/2020 Net au 31/12/2019
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement 49 572 40 145 9 427 13 401
Frais de recherche et de développement
Donations temporaires d'usufruit
Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires 236 359 142 677 93 682 67 994
Droit au bail
Fonds statutaires
Autres immobilisations incorporelles 900
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Terrains 12 722 948 12 722 948 12 032 948
Constructions 31 258 028 17 689 921 13 568 107 12 399 995
Installations techniques, matériels et outillages industriels 756 781 583 152 173 629 198 553
Autres immobilisations corporelles 13 783 682 9 183 523 4 600 159 4 401 729
Immobilisations corporelles en cours 139 373 139 373 125 423
Avances et acomptes
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés
Immobilisations financières
Participations 1 683 027 1 683 027 1 664 287
Créances rattachées aux participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille 458 318 458 318 554 136
Autres titres immobilisés prêts 177 408 177 408 177 310
Autres immobilisations financières 387 198 13 934 373 264 390 474
Total I 61 652 694 27 653 353 33 999 341 32 027 151
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières et autres approvisionnements 13 044 13 044 22 874
En-cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 95 473 95 473 69 475
Créances
Créances usagers et comptes rattachés 4 883 819 443 096 4 440 723 4 338 613
Créances reçues par legs ou donations
Autres créances 868 889 868 889 374 818
Autres postes de l'actif circulant
Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie 650 000 650 000
Disponibilités 10 485 042 10 485 042 8 890 653
Charges constatés d'avance 435 293 435 293 441 200
Total Il 17 431 560 443 096 16 988 464 14 137 633
Frais d'émission des emprunts
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion - Actif (V)
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 79 084 254 28 096 449 50 987 805 46 164 784
Legs nets à réaliser :
acceptés par les organes statutairements compétents
autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre :
Comptes annuels clos au 31 décembre 2020
Net au Net au
Bilan Passif
31/12/2020 31/12/2019
FONDS PROPRES
Fonds propres sans droit de reprise
Première situation nette établie
Fonds statutaires
Dotations non consomptibles
Autres fonds propres 711 453 1 867 506
Fonds propres avec droit de reprise
Fonds statutaires
Autres fonds propres
Ecarts de réévaluation sans droit de reprise 14 869 800 14 869 800
Réserves 7 078 127 6 660 690
Dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée 7 007 190 6 589 752
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projets de l'entité
Autres réserves
Report à nouveau - 3 510 605 - 4 110 207
Dont résultat sous contrôle de tiers financeurs 1 347 246 1 423 581
Dont rejets pour dépenses pour congés payés, autres droits acquis par les salariés - 3 247 268 - 3 002 648
Dont autres rejets (dépenses non opposables) - 402 594 - 375 495
Résultat N-2 repris sur N 553 533 - 47 705
Excédent ou déficit de l'exercice 2 044 782 217 205
Dont excédent ou déficit des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée 1 904 829 132 998
Situation nette (sous-total) 21 747 090 19 457 289
Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement 5 630 8 326
Provisions réglementées 9 995 803 11 217 021
Droits des propriétaires (Commodat)
Total I 31 748 523 30 682 637
FONDS REPORTES ET DEDIES
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement
Fonds dédiés à l'investissement 1 165 487
Fonds dédiés 834 365 991 023
Total Il 1 999 852 991 023
PROVISIONS
Provisions pour risques 1 641 526 1 199 625
Provisions pour charges 2 682 682 2 501 771
Total III 4 324 208 3 701 396
DETTES
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 6 054 409 1 799 450
Emprunts et dettes financières diverses 38 875 37 370
Avances et commandes reçues sur commandes en cours 178 539 2 067 265
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 984 031 1 173 331
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales 5 188 482 5 239 271
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 97 145 128 998
Autres dettes 285 457 333 167
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance 88 283 10 875
Total IV 12 915 222 10 789 728
Ecarts de convertion passif (V)
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 50 987 805 46 164 784
(1) Dont à plus d'un an (a)
Dont à moins d'un an (a)
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatifs
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Comptes annuels clos au 31 décembre 2020
Compte de résultat
2020 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION
Cotisations 700 620
Ventes de biens et de services
Ventes de prestations de services 338 362 234 718
Dont parrainages
Dont ventes de prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales
Produits de tiers financeurs 47 916 293 46 776 386
Concours publics et subventions d'exploitation 47 916 293 46 776 386
Dont contributions financières des autorités de tarification relatives aux activités 46 728 399 45 528 206
sociales et médico-sociales
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible
Ressources liées à la générosité du public
Contributions financières
Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges 402 994 735 205
Utilisation des fonds dédiés 59 872
Autres produits 285 989 1 590 854
Dont frais de siège 1 476 930
Total I 49 004 211 49 337 783
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises 319 052 196 836
Variation des stocks 9 830 -14 829
Autres achats et charges externes 6 691 349 7 229 260
Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés 3 760 188 3 653 709
Salaires et traitements 23 775 230 23 265 860
Charges sociales 9 543 949 9 885 328
Dotations aux amortissements et aux dépréciations 1 861 921 1 771 067
Dotations aux provisions 949 703 1 509 012
Reports en fonds dédiés 21 832
Autres charges (dont frais de siège) 32 488 1 633 797
Dont frais de siège 1 476 930
Total Il 46 965 542 49 130 039
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 2 038 669 207 743
Comptes annuels clos au 31 décembre 2020
Compte de résultat
2020 2019
PRODUITS FINANCIERS
De participation 19 450 23 500
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2 843 5 160
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 3 680
Total III 22 293 32 340
CHARGES FINANCIERES
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 50 214 62 283
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total IV 50 214 62 283
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV) -27 921 -29 944
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV) 1 989 691 126 767
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion 51 596 3 402
Sur opérations en capital 178 896 40 401
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges 138 757 212 411
Total V 369 249 256 214
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion 59 017 1 913
Sur opérations en capital 102 889 5 632
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 173 308 158 231
Total VI 335 215 165 777
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 34 034 90 437
Participation des salariés aux résultats (VII)
Impôts sur les bénéfices (VIII)
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (IX) 46 142
Engagements à réaliser sur ressources affectées (X) 97 174
Total des produits (I+III+V) 49 395 753 49 672 478
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII) 47 350 970 49 455 273
EXCEDENT OU DEFICIT 2 044 782 217 205
Dont excédent ou déficit des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat
TOTAL -
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Secours en nature
Mises à disposition gratuite de biens
Prestations en nature
Personnel bénévole
TOTAL 0 0