[[:start|Accueil]] > [[..:..:..:..:start|None]] > [[..:..:..:start|Ville de Paris]] > [[..:..:start|Réunions]] > [[..:..:start|Conseil municipal du mardi 22 mars 2022 à 09h00]] > [[..:start|* 2022 DFPE 16 : Subvention (200.000 euros) et convention avec "l'association Olga Spitzer" (10e) pour le fonctionnement de la ...]] > Document financier AOS.pdf ===== 2022 DFPE 16 : Subvention (200.000 euros) et convention avec "l'association Olga Spitzer" (10e) pour le fonctionnement de la Maison des Liens Familiaux. ===== ====== Annexe 2: Document financier AOS.pdf ====== ===== Fichier(s) ===== /* Documents begin */ * {{.:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun_doc-odj-sp006-anx002-mtd.yaml|Metadata}} * {{.:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun_doc-odj-sp006-anx002-src.pdf|Source}} * {{.:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun_doc-odj-sp006-anx002-src.txt|Source}} /* Documents end */ ===== Texte ===== /* Text begin */ ASSOCIATION OLGA SPITZER BUDGET PREVISIONNEL 2022 CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT 60 - Achats 1 250 382 70 - Ventes de produits finis, 353 873 Prestations de services de marchandises, prestations de services Achats, matières et fournitures Autres fournitures 61 - Services extérieurs 4 305 228 Locations Entretiens et réparation Assurance Documentation 62 - Autres services extérieurs 2 582 715 Rémunérations intermédiaires et honoraires Publicité, publication Déplacements Missions Services bancaires, autres 63 - Impôts et taxes 4 196 273 73 - Produits de la tarification 49 057 798 Impôts et taxes sur rémunérations Autres impôts et taxes 64 - Charges de personnel 36 755 123 74 - Subventions d'exploitation 1 584 713 Rémunérations des personnels Charges sociales Autres charges de personnel 65 - Charges de gestion courante 1 749 860 75 - Produits de gestion courante 1 905 685 dont cotisations, dons manuels ou legs 66 - Charges financières 97 056 76 - Produits financiers 23 100 67 - Charges exceptionnelles 2 972 77 - Produits exceptionnels 68 - Dotations aux amortissements 2 425 759 78 - Reprises sur amortissements et provisions 399 401 Sous Total 53 324 570 Reprise résultat N-2 Reprise réserves TOTAL DES CHARGES 53 365 368 TOTAL DES PRODUITS 53 324 570 - 40 798 COMMENTAIRE : Le budget est volontairement déséquilibré entre produits et charges sur le budget 2022 car manque un finacement. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 86 - Emplois des contributions volontaires en nature 87 - Contributions volontaires en nature 860 - Secours en nature 870 - Bénévolat 861 - Mise à dispositions gratuite de biens et services 871 - Prestations en nature 862 - Prestation 864 - Personnel bénévole 875 - Dons en nature TOTAL 53 365 368 TOTAL 53 324 570 MAISON DES LIENS FAMILIAUX BP 2022 BUDGET PREVISIONNEL 2022 CHARGES PRODUITS 60 - Achats 70 - Prestations de service Prestations Prestation de service Caf 375 790,54 € Achats matières et fournitures 4 850,00 € Participations familiales déductibles de la PS 15 000,00 € Autres fournitures (doc centre ressources) 1 000,00 € Produits des activités annexes 4 100,00 € Aide Juridictionnelle 61 - Services extérieurs 74 - Subventions Locations 1 980,00 € Subventions Etat Entretien et réparation 14 562,00 € dont Ministère de la Justice MF - dotation initiale 11 500,00 € Assurance 2 000,00 € dont Ministère de la Justice ER - dotation initiale 87 870,64 € Documentation/cotisation/colloque 1 500,00 € dont Ministère de la Justice ER - dotation complémentaire 62 - Autres services extérieurs Subventions Région Rémunérations intermédiaires et honoraires 10 405,00 € Publicité, publication 3 700,00 € Subventions Département Déplacements, missions 1 800,00 € Services bancaires, autres 25 881,60 € Subventions Commune Analyse de la pratique 8 540,00 € DFPE 207 800,00 € 63 - Impôts et taxes Subventions organismes sociaux Impôts et taxes sur rémunération 60 341,69 € dont Mutualité Sociale Agricole MF 1 655,54 € Autres impôts et taxes dont Mutualité Sociale Agricole ER 1 593,23 € Réaap CAF 75 4 714,24 € 64 - Charges de personnel FIPD 7 717,61 € Rémunération des personnels 2254,2 € stagiaire 414 964,03 € Fonds européens Charges sociales 158 580,07 € Agence de services et de paiement (emplois aidés) Autres charges de personnel 39 520,54 € 65 - Autres Charges de gestion 20 714,00 € 75 - Autres produits de gestion courante 66 - Charges financières DASES 55 000,00 € 67 - Charges exceptionnelles Dons - Mécénat 68 - Dotation aux amortissements 2 402,87 € 76 - Produits financiers 77 - Produits exceptionnels 78 - Reprises sur amortissements et provisions 79 - Transfert de charges TOTAL CHARGES 772 741,80 € TOTAL PRODUITS 772 741,80 € 86 - Contributions volontaires 87 - Contrepartie, contributions à titre gratuit Mise à disposition de locaux Prestations en nature Bénévolat Bénévolat TOTAL PRODUITS ET CONTREPARTIE CONTRIBUTIONS A TITRE TOTAL CHARGES ET CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 772 741,80 € GRATUIT 772 741,80 € Résultat de l'exercice = total des produits – total des 0,00 € charges Commentaire: MAISON DES LIENS FAMILIAUX BP 2022 BUDGET PREVISIONNEL 2022 CENTRE RESSOURCES CHARGES PRODUITS 60 - Achats 70 - Prestations de service Prestations Achats matières et fournitures 485,00 € Participations familiales déductibles de la PS Autres fournitures (doc Centre Ressources) 1 000,00 € Produits des activités annexes 4 100,00 € Aide Juridictionnelle 61 - Services extérieurs 74 - Subventions Locations 198,00 € Subventions Etat Entretien et réparation dont Internet 1 656,20 € dont Ministère de la Justice Assurance 200,00 € dont Ministère de la Justice ER Documentation/cotisation/colloque 150,00 € 62 - Autres services extérieurs Subventions Région Rénumération Avocats dont € DPO 8 780,50 € Publicité, publication 370,00 € Subventions Département Déplacements, missions 180,00 € Services bancaires, autres 894,08 € Subventions Commune Analyse de la pratique DFPE 99 658,33 € 63 - Impôts et taxes Subventions organismes sociaux Impôts et taxes sur rémunération 8 338,62 € dont Mutualité Sociale Agricole Autres impôts et taxes dont Caf de Paris Réaap 4 714,24 € 64 - Charges de personnel Rémunération des personnels 57 032,36 € Fonds européens Charges sociales 21 914,17 € Agence de services et de paiement (emplois aidés) Autres charges de personnel 4 552,05 € 65 - Autres Charges de gestion 2 361,16 € 75 - Autres produits de gestion courante 66 - Charges financières Cotisations 67 - Charges exceptionnelles sur ER Dons - Mécénat 68 - Dotation aux amortissements 360,43 € 76 - Produits financiers 77 - Produits exceptionnels 78 - Reprises sur amortissements et provisions 79 - Transfert de charges TOTAL CHARGES 108 472,57 € TOTAL PRODUITS 108 472,57 € 86 - Contributions volontaires 87 - Contrepartie, contributions à titre gratuit Mise à disposition de locaux Prestations en nature Bénévolat Bénévolat TOTAL PRODUITS ET CONTREPARTIE CONTRIBUTIONS A TITRE TOTAL CHARGES ET CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 108 472,57 € GRATUIT 108 472,57 € Résultat de l'exercice = total des produits – total des 0,00 € charges Commentaire: MAISON DES LIENS FAMILIAUX BP 2022 BUDGET PREVISIONNEL 2022 MEDIATION FAMILIALE CHARGES PRODUITS 60 - Achats 70 - Prestations de service Prestations Prestation de service Caf 136 805,81 € Achats matières et fournitures 1 940,00 € Participations familiales déductibles de la PS 15 000,00 € Autres fournitures (doc centre ressources) Produits des activités annexes Aide Juridictionnelle 61 - Services extérieurs 74 - Subventions Locations 792,00 € Subventions Etat Entretien et réparation 6 024,80 € dont Ministère de la Justice MF - dotation initiale 11 500,00 € Assurance 800,00 € Documentation/cotisation/colloque 600,00 € 62 - Autres services extérieurs Subventions Région Rémunérations intermédiaires et honoraires 722,00 € Publicité, publication 1 480,00 € Subventions Département Déplacements, missions 720,00 € Services bancaires, autres 12 046,72 € Subventions Commune Analyse de la pratique 4 270,00 € DFPE 46 000,00 € 63 - Impôts et taxes Subventions organismes sociaux Impôts et taxes sur rémunération 14 925,90 € dont Mutualité Sociale Agricole MF 1 655,54 € Autres impôts et taxes dont Caf de Paris 64 - Charges de personnel Rémunération des personnels 102 086,39 € Fonds européens Charges sociales 39 225,78 € Agence de services et de paiement (emplois aidés) Autres charges de personnel 15 808,22 € 65 - Autres Charges de gestion 8 558,40 € 75 - Autres produits de gestion courante 66 - Charges financières Cotisations 67 - Charges exceptionnelles Dons - Mécénat 68 - Dotation aux amortissements 961,15 € 76 - Produits financiers 77 - Produits exceptionnels 78 - Reprises sur amortissements et provisions 79 - Transfert de charges TOTAL CHARGES 210 961,35 € TOTAL PRODUITS 210 961,35 € 86 - Contributions volontaires 87 - Contrepartie, contributions à titre gratuit Mise à disposition de locaux Prestations en nature Bénévolat Bénévolat TOTAL PRODUITS ET CONTREPARTIE CONTRIBUTIONS A TITRE TOTAL CHARGES ET CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 210 961,35 € GRATUIT 210 961,35 € Résultat de l'exercice = total des produits – total des 0,00 € charges Commentaire: MAISON DES LIENS FAMILIAUX BP 2022 BUDGET PREVISIONNEL 2022 ESPACE RENCONTRE CHARGES PRODUITS 60 - Achats 70 - Prestations de service Prestations Prestation de service Caf 238 984,73 € Achats matières et fournitures 2 182,50 € Participations familiales déductibles de la PS Autres fournitures (doc centre ressources) Produits des activités annexes Aide Juridictionnelle 61 - Services extérieurs 74 - Subventions Locations 891,00 € Subventions Etat Entretien et réparation 6 552,90 € dont Ministère de la Justice ER - dotation initiale 87 870,64 € Assurance 900,00 € dont Ministère de la Justice ER - dotation complémentaire Documentation/cotisation/colloque 675,00 € 62 - Autres services extérieurs Subventions Région Rémunérations intermédiaires et honoraires 812,25 € Publicité, publication 1 665,00 € Subventions Département Déplacements, missions 810,00 € Services bancaires, autres 12 096,72 € Subventions Commune Analyse de la pratique 3 416,00 € DFPE 62 141,67 € 63 - Impôts et taxes Subventions organismes sociaux Impôts et taxes sur rémunération 32 277,32 € dont Mutualité Sociale Agricole ER 1 593,23 € Autres impôts et taxes FIPD 7 717,61 € 64 - Charges de personnel Rémunération des personnels 223 016,44 € Fonds européens Charges sociales 84 825,92 € Agence de services et de paiement (emplois aidés) Autres charges de personnel 17 784,24 € 65 - Autres Charges de gestion 9 321,30 € 75 - Autres produits de gestion courante 66 - Charges financières Cotisations 67 - Charges exceptionnelles Dons - Mécénat 68 - Dotation aux amortissements 1 081,29 € 76 - Produits financiers 77 - Produits exceptionnels prdts VM CR 78 - Reprises sur amortissements et provisions 79 - Transfert de charges TOTAL CHARGES 398 307,88 € TOTAL PRODUITS 398 307,88 € 86 - Contributions volontaires 87 - Contrepartie, contributions à titre gratuit Mise à disposition de locaux Prestations en nature Bénévolat Bénévolat TOTAL PRODUITS ET CONTREPARTIE CONTRIBUTIONS A TITRE TOTAL CHARGES ET CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 398 307,88 € GRATUIT 398 307,88 € Résultat de l'exercice = total des produits – total des 0,00 € charges Commentaire: Comptes annuels clos au 31 décembre 2020 Amortissement Bilan Actif Brut Dépréciation Net au 31/12/2020 Net au 31/12/2019 ACTIF IMMOBILISE Immobilisations incorporelles Frais d'établissement 49 572 40 145 9 427 13 401 Frais de recherche et de développement Donations temporaires d'usufruit Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires 236 359 142 677 93 682 67 994 Droit au bail Fonds statutaires Autres immobilisations incorporelles 900 Avances et acomptes Immobilisations corporelles Terrains 12 722 948 12 722 948 12 032 948 Constructions 31 258 028 17 689 921 13 568 107 12 399 995 Installations techniques, matériels et outillages industriels 756 781 583 152 173 629 198 553 Autres immobilisations corporelles 13 783 682 9 183 523 4 600 159 4 401 729 Immobilisations corporelles en cours 139 373 139 373 125 423 Avances et acomptes Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés Immobilisations financières Participations 1 683 027 1 683 027 1 664 287 Créances rattachées aux participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille 458 318 458 318 554 136 Autres titres immobilisés prêts 177 408 177 408 177 310 Autres immobilisations financières 387 198 13 934 373 264 390 474 Total I 61 652 694 27 653 353 33 999 341 32 027 151 ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Matières premières et autres approvisionnements 13 044 13 044 22 874 En-cours de production (biens et services) Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes 95 473 95 473 69 475 Créances Créances usagers et comptes rattachés 4 883 819 443 096 4 440 723 4 338 613 Créances reçues par legs ou donations Autres créances 868 889 868 889 374 818 Autres postes de l'actif circulant Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie 650 000 650 000 Disponibilités 10 485 042 10 485 042 8 890 653 Charges constatés d'avance 435 293 435 293 441 200 Total Il 17 431 560 443 096 16 988 464 14 137 633 Frais d'émission des emprunts Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion - Actif (V) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 79 084 254 28 096 449 50 987 805 46 164 784 Legs nets à réaliser : acceptés par les organes statutairements compétents autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre : Comptes annuels clos au 31 décembre 2020 Net au Net au Bilan Passif 31/12/2020 31/12/2019 FONDS PROPRES Fonds propres sans droit de reprise Première situation nette établie Fonds statutaires Dotations non consomptibles Autres fonds propres 711 453 1 867 506 Fonds propres avec droit de reprise Fonds statutaires Autres fonds propres Ecarts de réévaluation sans droit de reprise 14 869 800 14 869 800 Réserves 7 078 127 6 660 690 Dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée 7 007 190 6 589 752 Réserves statutaires ou contractuelles Réserves pour projets de l'entité Autres réserves Report à nouveau - 3 510 605 - 4 110 207 Dont résultat sous contrôle de tiers financeurs 1 347 246 1 423 581 Dont rejets pour dépenses pour congés payés, autres droits acquis par les salariés - 3 247 268 - 3 002 648 Dont autres rejets (dépenses non opposables) - 402 594 - 375 495 Résultat N-2 repris sur N 553 533 - 47 705 Excédent ou déficit de l'exercice 2 044 782 217 205 Dont excédent ou déficit des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée 1 904 829 132 998 Situation nette (sous-total) 21 747 090 19 457 289 Fonds propres consomptibles Subventions d'investissement 5 630 8 326 Provisions réglementées 9 995 803 11 217 021 Droits des propriétaires (Commodat) Total I 31 748 523 30 682 637 FONDS REPORTES ET DEDIES Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés à l'investissement 1 165 487 Fonds dédiés 834 365 991 023 Total Il 1 999 852 991 023 PROVISIONS Provisions pour risques 1 641 526 1 199 625 Provisions pour charges 2 682 682 2 501 771 Total III 4 324 208 3 701 396 DETTES Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 6 054 409 1 799 450 Emprunts et dettes financières diverses 38 875 37 370 Avances et commandes reçues sur commandes en cours 178 539 2 067 265 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 984 031 1 173 331 Dettes des legs ou donations Dettes fiscales et sociales 5 188 482 5 239 271 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 97 145 128 998 Autres dettes 285 457 333 167 Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance 88 283 10 875 Total IV 12 915 222 10 789 728 Ecarts de convertion passif (V) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 50 987 805 46 164 784 (1) Dont à plus d'un an (a) Dont à moins d'un an (a) (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque (3) Dont emprunts participatifs (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours Comptes annuels clos au 31 décembre 2020 Compte de résultat 2020 2019 PRODUITS D'EXPLOITATION Cotisations 700 620 Ventes de biens et de services Ventes de prestations de services 338 362 234 718 Dont parrainages Dont ventes de prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales Produits de tiers financeurs 47 916 293 46 776 386 Concours publics et subventions d'exploitation 47 916 293 46 776 386 Dont contributions financières des autorités de tarification relatives aux activités 46 728 399 45 528 206 sociales et médico-sociales Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible Ressources liées à la générosité du public Contributions financières Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges 402 994 735 205 Utilisation des fonds dédiés 59 872 Autres produits 285 989 1 590 854 Dont frais de siège 1 476 930 Total I 49 004 211 49 337 783 CHARGES D'EXPLOITATION Achats de marchandises 319 052 196 836 Variation des stocks 9 830 -14 829 Autres achats et charges externes 6 691 349 7 229 260 Aides financières Impôts, taxes et versements assimilés 3 760 188 3 653 709 Salaires et traitements 23 775 230 23 265 860 Charges sociales 9 543 949 9 885 328 Dotations aux amortissements et aux dépréciations 1 861 921 1 771 067 Dotations aux provisions 949 703 1 509 012 Reports en fonds dédiés 21 832 Autres charges (dont frais de siège) 32 488 1 633 797 Dont frais de siège 1 476 930 Total Il 46 965 542 49 130 039 1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 2 038 669 207 743 Comptes annuels clos au 31 décembre 2020 Compte de résultat 2020 2019 PRODUITS FINANCIERS De participation 19 450 23 500 D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 2 843 5 160 Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 3 680 Total III 22 293 32 340 CHARGES FINANCIERES Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées 50 214 62 283 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total IV 50 214 62 283 2. RESULTAT FINANCIER (III-IV) -27 921 -29 944 3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV) 1 989 691 126 767 PRODUITS EXCEPTIONNELS Sur opérations de gestion 51 596 3 402 Sur opérations en capital 178 896 40 401 Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges 138 757 212 411 Total V 369 249 256 214 CHARGES EXCEPTIONNELLES Sur opérations de gestion 59 017 1 913 Sur opérations en capital 102 889 5 632 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 173 308 158 231 Total VI 335 215 165 777 4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 34 034 90 437 Participation des salariés aux résultats (VII) Impôts sur les bénéfices (VIII) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (IX) 46 142 Engagements à réaliser sur ressources affectées (X) 97 174 Total des produits (I+III+V) 49 395 753 49 672 478 Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII) 47 350 970 49 455 273 EXCEDENT OU DEFICIT 2 044 782 217 205 Dont excédent ou déficit des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Dons en nature Prestations en nature Bénévolat TOTAL - CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Secours en nature Mises à disposition gratuite de biens Prestations en nature Personnel bénévole TOTAL 0 0 /* Text end */